Swing Trading là gì? Chiến thuật Swing Trading hiệu quả

img
20 Tháng Sáu, 2021
img

Khi nói đến giao dịch forex hay chứng khoán, thời gian của các giao dịch có thể ảnh hưởng đáng kể đến chiến lược và lợi nhuận. Các nhà giao dịch Day Trading mở và đóng nhiều lệnh trong một ngày. Ngược lại, các nhà giao dịch Swing Trading thực hiện các giao dịch kéo dài nhiều ngày, nhiều tuần hoặc thậm chí nhiều tháng. Hai phong cách giao dịch khác nhau này có thể phù hợp với nhiều nhà giao dịch khác nhau tùy thuộc vào số vốn hiện có, thời gian sẵn có, tâm lý và thị trường được giao dịch. Tôi đã có một bài viết rất chi tiết nói về Day Trading, các bạn có thể theo dõi tại đây

Bài viết hôm nay HoaiBacFX.Com sẽ cùng các bạn thảo luận về giao dịch Swing Trading cũng như những chiến thuật Swing Trading hiệu quả.

Swing Trading là gì ?

Swing Trading là phong cách giao dịch có gắng kiếm lợi nhuận từ các giao dịch ngắn hạn đến trung hạn từ một lệnh mua bán. Các vị thế Swing Trading có thể kéo dài vài ngày, vài tuần thậm chí vài tháng.

Nhà giao dịch theo phong cách này được gọi là Swing Trader

So sánh Swing Trading với Day Trading

So với Day Trading thì Swing Trading vẫn được tính là một hình thức giao dịch có nhịp độ nhanh nhưng liên quan đến việc thực hiện giao dịch trong vài ngày, vài tuần.

Các giao dịch Swing trade tích lũy lãi và lỗ chậm hơn so với giao dịch trong ngày. Tuy nhiên vẫn có thể có một vài giao dịch Swing Trade có thể nhanh chóng có lợi nhuận và đạt đến điểm chốt lời khi thị trường di chuyển nhanh và mạnh

Với cùng mức quản lí rủi ro 1%, tỷ lệ thắng 50%,tỷ lệ RR 1:2 một Day Trader có thể kiếm được 5% lợi nhuận trong 1 ngày nếu họ mở 10 lệnh, trong khi đó nếu một Swing Trader chỉ mở 10 lệnh 1 tháng, họ chỉ đạt mức lợi nhuận 5%.

Ví dụ này dùng để minh họa sự khác biệt giữa hai phong cách giao dịch trade forex.

Cần bao nhiêu vốn để giao dịch Swing Trading?

Yêu cầu về vốn thay đổi tùy theo thị trường đang được giao dịch. Các Swing Trader có thể bắt đầu với số vốn khác nhau, tùy thuộc vào việc họ giao dịch thị trường chứng khoán, ngoại hối hay hợp đồng tương lai.

Ví dụ nếu bạn muốn giao dịch cổ phiếu Mỹ theo Swing Trade, bạn cần có số vốn khoảng 20.000$, đây là mức vốn tối thiểu và khuyên dùng để bạn có thể tìm kiếm thu nhập từ giao dịch cổ phiếu Mỹ.

Bạn là người Việt Nam, bạn không biết cách giao dịch mua bán cổ phiếu Mỹ như thế nào? Đừng bỏ qua bài viết này nhé (hướng dẫn mua bán cổ phiếu mỹ tại Việt Nam)

Nếu bạn giao dịch trade forex, thì mức vốn khuyên dùng cho bạn là 1000$ nếu bạn theo phương pháp Swing Trading, sẽ tốt hơn nếu bạn nâng mức vốn của mình lên, khi đó bạn có thể vào được nhiều giao dịch cùng một lúc cho các cặp tiền tệ khác nhau.

Phương pháp Swing Trading phù hợp với ai ?

Nếu bạn là người kiên nhẫn có khả năng giữ lệnh dài hạn, hoặc bạn là trader mới tham gia thị trường, bạn chưa có nhiều kinh nghiệm trade forex, thì giao dịch Swing Trading phù hợp với bạn.

Tôi sẽ nói cho bạn biết lí do vì sao.

  • Giao dịch Swing Trading cho bạn nhiều thời gian phân tích hơn

Các phán đoán về xu hướng thị trường trên những khung thời gian lớn hơn thì càng chính xác hơn, giảm bớt độ nhiễu. Swing Trading thường phân tích trên khung ngày và tuần, tương tự như khoảng thời gian giữ lệnh.

Trader mới tham gia tìm hiểu về đầu tư forex thường chưa có nhiều kinh nghiệm giao dịch, họ cần có nhiều thời gian hơn để phân tích và đánh giá thị trường trước khi vào lệnh.

Tần suất giao dịch càng ít, phán đoán càng kĩ càng thì mức độ rủi ro sẽ càng ít đi. Mặt khác nếu có phân tích sai bạn cũng có thời gian để điều chỉnh lại lệnh giao dịch của mình.

  • Swing Trading phù hợp với nhiều phương pháp giao dịch

Đại đa số các phương pháp phân tích thị trường đều có thể sử dụng cho Swing Trade từ sóng Elliott, tới hành động giá, hay giao dịch theo xu hướng.

Bạn cũng có thể sử dụng các bộ chỉ báo phân tích kỹ thuật như Moving Average để dự đoán xu hướng thị trường dài hạn trên khung D1 và W1.

  • Mức phí giao dịch thấp

Khác với giao dịch Scalping và Day Trading, giao dịch Swing Trading không phải lo lắng vì mức phí giao dịch vì số lệnh bạn vào một tháng khá ít, bạn cũng không cần quá quan tâm về mức độ chênh lệch giá mua bán.

Trong khi đó, phí giao dịch có thể là nỗi sợ cho các Scalper hay Day Trader giao dịch với tần suất nhiều lệnh 1 ngày. Trung bình phí hoa hồng phải trả cho một lot cặp tiền tệ là 7$, có khi là 10$, một Scalper có thể giao dịch tới hàng chục lệnh một ngày, tương tự với mức phí phải thanh toán lên tới hàng chục, hàng trăm dô la.

Điều mà một Swing Trader quan tâm nhất, là phí qua đêm.

Để giảm thiểu mức phí này, bạn nên chọn giao dịch tại những sàn forex có mức phí qua đêm thấp hoặc miễn phí qua đêm cho cặp XAUUSD như sàn Exness.

Chiến thuật Swing Trading hiệu quả

Các trader giao dịch Swing Trade thường tìm kiếm cơ hội vào lệnh ở khung biểu ngày hoặc tuần. Tại đây họ tìm kiếm những cơ hội giao dịch liên quan đến các mẫu mô hình giá như vai đầu vai, hai đỉnh hai đáy, mô hình cốc tay cầm… hay những mô hình giá giao dịch theo hướng phá vỡ như mô hình nêm, mô hình lá cờ…

Trong những trường hợp như vậy, các mẫu nến đảo chiều là công cụ đắc lực phục vụ cho trader để xác nhận các điểm đảo chiều xu hướng, phá vỡ mô hình.

Bạn có thể tham khảo thêm các phương pháp trade forex mà tôi có chia sẻ tại blog HoaiBacFX.Com, nó khá chi tiết.

Hãy xem một ví dụ khi giao dịch Swing Trade cho cặp XAGUSD:

swing trading là gì

swing trading là gì

Trên thời gian khung ngày, giá XAGUSD phá vùng hỗ trợ mạnh và kiểm tra lại tại tín hiệu nến pinbar đảo chiều + Nến giảm mạnh xác nhận. Trader vào lệnh SELL với mức dừng lỗ trên cây pinbar.

Lệnh giao dịch được giữ từ 22/6/2018 đến 16/8/2018 trader mới quyết định dừng lệnh, đóng và chốt lợi nhuận.

Bạn có thể thấy lệnh kéo dài tới hơn 2 tháng, xu hướng thị trường vẫn chưa cho dáu hiệu đảo chiều tăng trở lại. Trader này hoàn toàn có thể giữ lệnh xa hơn nữa với mức kì vọng lợi nhuận cao hơn, nhưng hãy nhớ dời Stop loss để bảo vệ thành quả trước đó.

Một lệnh Swing Trade nếu đi đúng dự đoán có thể mang về mức lợi nhuận lên tới RR 1:5.

Kinh nghiệm giao dịch Swing Trade hiệu quả

Để sử dụng Swing Trading hiệu quả hơn, đừng bỏ qua những kinh nghiệm giao dịch dưới đây:

  • Luôn quản lí vốn, tính toán tỷ lệ lời/lỗ trước khi vào lệnh
  • Không nên vào quá nhiều vị thế cùng 1 lúc, số lượng vị thế phải cân xứng với mức vốn đầu tư của bạn
  • Swing Trade phù hợp cho người kiên nhẫn chờ đợi, sau khi vào lệnh, hãy để thị trường làm nốt công việc của nó
  • Chọn sàn giao dịch forex uy tín, phí thấp để hỗ trợ bạn giữ lệnh dài hạn với mức chi phí thấp nhất.

Chúc các bạn sử dụng Swing Trading hiệu quả trong đầu tư!

Tham gia nhóm hỗ trợ và các Sàn giao dịch uy tín nhất với ưu đãi độc quyền cùng Hoaibacfx
20 Tháng Sáu, 2021
0