Price Action là gì? Học giao dịch Price Action cơ bản đến nâng cao

img
17 Tháng Sáu, 2021
img

“Giữ cho mọi thứ đơn giản”

Đây sẽ là cảm nhận đầu tiên của các bạn về Price Action.

Chán ngấy việc phải giao dịch theo mớ chỉ báo rối mắt, và lúc nào cũng phải ngồi canh tín hiệu chỉ báo để vào lệnh, bạn cảm thấy mệt mỏi. Nếu bạn cần một phương pháp giao dịch đáng tin cậy hơn mà không cần phải bỏ ra chi phí hàng ngàn đô cho việc mua các EA hay công cụ phân tích kỹ thuật. Thì phương pháp Price Action, sẽ là một trong những lựa chọn ưu tiên hàng đầu của bạn.

Nếu bạn đang muốn tìm hiểu Price Action là gìhọc Price Action như thế nào thì đừng bỏ qua chuỗi bài viết này.

Tôi sẽ cố gắng truyền đạt dễ hiểu nhất cách học phương pháp giao dịch Price Action cơ bản đến nâng cao cho các bạn. Bạn có thể tìm Price Action toàn tập tại blog của tôi.

Let’s go!

1. Price Action là gì?

Price Action, dịch ra là hành động của giá, đây là phương pháp giao dịch chỉ sử dụng biểu đồ nến Nhật trần trụi để phân tích.

“Hãy giữ cho mọi thứ đơn giản”, đó là cách mà các bạn cảm nhận về phương pháp này.

Giao dịch Price Action sử dụng hành động giá trong quá khứ và hiện tại để dự đoán biến động thị trường, nó là một nhánh của phân tích kỹ thuật. Tuy nhiên, giao dịch hành động giá ngày càng được sử dụng phổ biến như một thuật ngữ bao gồm phân tích các mẫu biểu đồ nến, mẫu mô hình nến và sức mạnh của giá thông qua các mô hình nến.

Giao dịch Price Action có nguồn gốc giống như phân tích kỹ thuật, đều xuất phát từ Lý thuyết Dow.

Price Action là gì

Tìm hiểu Price Action là gì để biết cách vận dụng nó

Trên hình là ví dụ về biểu đồ nến của một trader theo phương pháp price action, khá đơn giản và thông thoáng phải không nào. Trader sẽ dựa vào các hành động giá được phản ánh qua các mẫu nến để thiết lập các điểm vào lệnh, dừng lỗ và đặt chốt lời.

2. Tại sao bạn nên học trade forex bằng Price Action?

Hành động giá được coi là một bước học tập bắt buộc đối với các nhà giao dịch ngoại hối, vì nó là linh hồn và xương sống của thế giới phân tích kỹ thuật.

Với việc áp dụng nghiêm túc phân tích Price Action, trader có thể trở thành bậc thầy đọc biểu đồ nến trong thời gian ngắn nhất. Và dường như hành động giá Price Action là đích đến cuối cùng của mọi trader, cho dù trước đó bạn có sử dụng phương pháp giao dịch nào đi chăng nữa.

Vậy tại sao Price Action lại được nhiều trader sử dụng đến vậy?

Hãy xem 1 số lý do sau:

  • Các phương pháp giao dịch hành động giá rất dễ hiểu
  • Phân tích hành động giá rất tối giản, vì vậy không có ‘tê liệt phân tích’
  • Không có chỉ báo kỹ thuật, chỉ có biểu đồ nến rất sạch sẽ
  • Giao dịch Price Action không căng thẳng
  • Phân tích theo Price Action không tốn của bạn quá nhiều thời gian
  • Hầu hết mọi tín hiệu chỉ báo kỹ thuật đều có thể giải thích bằng Price Action
  • Các thiết lập price action có điểm dừng lỗ, chốt lời rất rõ ràng

Không khó để thấy tại sao các nhà giao dịch lại yêu thích Price Action một cách dễ dàng – đó là một kiểu giao dịch không quan tâm đến ‘tại sao’ điều gì đó xảy ra trên biểu đồ, mà quan tâm đến “những khả năng thị trường có thể diễn biến sau đó”.

Đây cũng là phương châm mà Price Action muốn truyền đạt tới các bạn:  “Giao dịch những gì bạn thấy, không phải những gì bạn nghĩ”.                                        

3. So sánh Price Action và sử dụng chỉ báo kỹ thuật trong trade forex.

Không phải tự nhiên mà bây giờ vẫn có rất nhiều trader huyền thoại họ vẫn xài Moving Average hay Ichimoku để giao dịch

Mỗi phương pháp đều có độ hiệu quả của riêng nó, không có phương pháp nào gọi là độc nhất.

Tôi không muốn các bạn giống như nhiều trader ngoài kia, họ đang thần thánh hóa 1 công cụ hay một phương pháp giao dịch nào đó quá mức, mức độ hiệu quả đến từ cách chúng ta sử dụng nó như thế nào.

Nếu như các bạn đã đọc qua bài viết chia sẻ về các cách trade forex của tôi chắc các bạn cũng hiểu, để giao dịch forex mang lại hiệu quả nhất chúng ta cần sự nhất quán điều kiện vào lệnh chứ không nằm ở phương pháp.

Tại blog của HoaiBacFX, tôi không chia sẻ phương pháp giao dịch tốt nhất cho các bạn, tôi chỉ có thể chia sẻ cho các bạn những cách trade forex thực tế nhất, thứ mà có thể giúp các bạn kiếm được tiền từ thị trường ngoại hối này.

Tuy nhiên, tôi sẽ đưa ra lời tư vấn cho các bạn, nếu như các bạn là người mới tham gia đầu tư forex, hãy bắt đầu bằng phương pháp Price Action. Còn nếu bạn đã từng tham gia thị trường được 1 thời gian và đang trong quá trình sử dụng chỉ báo kỹ thuật để phân tích, hãy thử chuyển qua học Price Action. Bạn có thể nhìn thấy thị trường dưới một góc độ hoàn toàn mới.

Hãy làm phép so sánh dưới đây

Hãy thử xem xét biểu đồ nến của 1 trader sử dụng Chỉ báo kỹ thuật trong phân tích:

Biểu đồ nến của trader sử dụng chỉ báo kỹ thuật

Biểu đồ nến của trader sử dụng chỉ báo kỹ thuật

Nếu so sánh giữa 2 dạng biểu đồ nến, bạn sẽ chọn biểu đồ nến đơn giản hơn chứ?

Một trong những điểm hại lớn nhất mà chỉ báo kỹ thuật đem lại cho trader là sự căng thẳng và phụ thuộc, não bộ của bạn có thể sẽ bị tê liệt vào một lúc nào đó nếu chỉ giao dịch theo hệ thống báo kỹ thuật rối mắt như ví dụ trên.

Có hàng trăm hàng nghìn chỉ báo kỹ thuật ngoài kia, nhưng phương pháp hành động giá- price action lại là duy nhất.

Hầu như tất cả mọi thứ mà chỉ báo kỹ thuật thể hiện đều có thể được giải thích bằng Price Action.

Giải thích hành động giá bằng Price Action

Giải thích mọi hành động của giá bằng Price Action

Ví dụ trên là 2 trường hợp của RSI. Hãy thử phân tích bằng phương pháp Price Action

  • TH1: RSI phân kì. Giai đoạn này có thể giải thích bằng hành động giá, lực bán yếu dần đi và có sự tham gia của phe mua, tín hiệu nến Pinbar xuất hiện cho các tín hiệu mua vào
  • TH2: RSI quá bán. Giải thích bằng Price Action, lực nến phe bán yếu dần thể hiện qua kích thước của nến giảm bé dần và hình thành các mẫu pinbar ở dưới đáy. Phe mua thắng thế hoàn toàn cũng là lúc RSI cắt lên trục 30.

Nếu bạn nâng cao kiến thức về Price Action của bạn, bạn có thể sẽ không bao giờ phải sử dụng lại mớ chỉ báo rối mắt kia.

4. Học phương pháp giao dịch Price Action như thế nào?

Tại Blog này tôi sẽ cung cấp mọi thứ bạn cần về phương pháp Price Action, từ kiến thức Price Action cơ bản đến Price Action nâng cao chuyên sâu cho tới những tài liệu Price Action mà tôi sưu tầm được để bạn tham khảo.

Để bắt đầu học giao dịch theo price action, bạn phải học cách đọc hành động giá. Đọc hành động giá không chỉ đơn giản là tìm kiếm các mô hình nến đảo chiều hay mô hình nến tiếp diễn. Bạn cần quan sát các thanh giá khi chúng hình thành và hiểu những gì thị trường đã làm với chúng.

Hành vi của thị trường thường có sự lặp đi lặp lại, trader chúng ta tận dụng điều này để tìm kiếm những tín hiệu hành động giá tiềm năng và đưa ra dự đoán diễn biến giá có thể xảy ra sau đó trong tương lai.

Tôi hi vọng bạn không đi quá nhanh và nhảy bậc, hãy bắt đầu từ những kiến thức price action cơ bản trước khi học những phần kiến thức price action chuyên sâu nâng cao hơn.

Hãy xem thử ví dụ phía dưới:

Học phương pháp giao dịch Price Action từ cơ bản

Học phương pháp giao dịch Price Action từ cơ bản

Thị trường di chuyển tăng nhưng không tạo thêm những đỉnh cao hơn, giá bị đình trệ bởi giai đoạn đi ngang, áp lực bán bắt đầu áp đảo được thể hiện qua cây pinbar giảm giá tại vùng đỉnh (2). Nến tăng mới không được xuất hiện mà thay vào đó là những mẫu nến giảm giá. Đây là một cơ hội khá đẹp để mở lệnh SELL.

Nếu như bạn bỏ lỡ, bạn vẫn còn cơ hội bán tại điểm (3) và (4) khi thị trường xác nhận lại 1 lần cuối cho 1 giai đoạn giảm giá thực sự, đỉnh 3 và 4 tạo ra không cao như đỉnh 2 trước đó, cộng thêm những mẫu nến tín hiệu Fakey, pinbar hỗ trợ giảm giá.

Ví dụ này chỉ là một trong các cách tiếp cận khá cơ bản khi bạn học giao dịch forex bằng Price Action.

Nhìn chung, cách tiếp cận phương pháp giao dịch Price Action thường bao gồm:

  • Nhìn tổng quan thị trường, tìm kiếm các đỉnh và đáy mới hình thành
  • Xem xét mức độ mạnh yếu của phe mua/bán thông qua mức đỉnh và đáy mới so với đỉnh và đáy trước đó
  • Tìm kiếm các set up Price Action
  • Tính toán tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận
  • Thiết lập giao dịch và chờ đợi thị trường làm nốt công việc

Bạn hãy tập đọc hành động giá thông qua biểu đồ nến tại Tradingview, đọc càng nhiều càng tốt, nó sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều sau này.

Làm quen với những chuyển động của giá trong quá khứ sẽ giúp bạn có thể dự đoán được diễn biến giá trong tương lai, nếu như các mô hình nến và mô hình giá đó 1 lần nữa được xuất hiện.

5. Một số set up Price Action thường gặp

5.1 Nến Pinbar

Pinbar là mẫu hình nến mang ý nghĩa từ chối giá

  • Pinbar giảm giá có râu trên dài và thường nằm ở vùng đỉnh, mang ý nghĩ thị trường nghiêng về phe bán
  • Pinbar tăng giá thường nằm dưới đáy, có râu dưới dài, mang ý nghĩa hỗ trợ cho phe mua
Tìm hiểu về nến Pinbar trong phương pháp giao dịch Price Action

Tìm hiểu về nến Pinbar trong phương pháp giao dịch Price Action

Ví dụ trên thị trường không tạo đỉnh cao hơn, xuất hiện tín hiệu pinbar giảm giá ở vùng đỉnh, điều này cho thấy tâm lý đám đông đang nghiêng về phe bán nhiều hơn.

Bạn có thể mở 1 vị thế SELL cho trường hợp này với mức cắt lỗ nằm trên mũi pinbar. Tương tự cho 1 thị trường giảm giá với cây pinbar xuất hiện dưới đáy.

Xem thêm bài viết chi tiết về cách sử dụng pinbar tại đây

5.2 Inside Bar

Set up này bao gồm nến lớn( nến mẹ) và một nến( đôi khi là 2 hoặc 3 nến) nằm lọt vào bên trong cây nến lớn, được gọi là nến inside bar.

Mô hình này được gọi là giai đoạn tạm nghỉ của thị trường.

Tìm hiểu về Inside Bar trong Price Action

Tìm hiểu về Inside Bar trong Price Action

Cách đọc hành động giá ví dụ trên:

Thị trường tăng giá => Tạo inside bar( nhịp nghỉ)=> phá vỡ inside bar=> thị trường tăng tiếp.

Trader theo phương pháp price action sẽ chờ đợi và vào lệnh tại thời điểm giá phá vỡ mô hình, thông thường sẽ là lệnh Buy Stop, mức dừng lỗ ở dưới mô hình inside bar.

Không phải trường hợp nào chúng ta cũng giao dịch phá vỡ inside bar. Trader cần để ý hành động của giá của giai đoạn trước khi hình thành inside bar và vị trí của inside bar xuất hiện để đưa ra những cách thiết lập lệnh giao dịch sau đó.

Tìm hiểu chi tiết về cách sử dụng Inside bar

5.3 Fakey

Fakey là phá vỡ giả của mô hình inside bar( một số trường hợp là phá vỡ giả của outside bar nhưng rất ít dùng)

Fakey được hình thành chủ yếu để tiêu diệt những trader thích đánh phá vỡ inside bar. Nếu bạn là 1 trader nhanh nhạy, bạn hoàn toàn có thể phán đoán những nhịp phá vỡ giả này để điều chỉnh lệnh.

Dấu hiệu vào lệnh theo tín hiệu Price Action

Dấu hiệu vào lệnh theo tín hiệu Price Action

Trong một thị trường giảm giá mạnh như ví dụ trên xuất hiện inside bar. Nhiều trader đặt lệnh sell stop tại điểm thấp nhất của nến mẹ.

Nến tiếp theo giá phá vỡ mô hình inside bar nhưng kết thúc phiên lại rút chân đóng cửa bên trong inside bar.

Nếu bạn là trader có kinh nghiệm bạn sẽ nhận ra đây là fakey, phá vỡ giả. Việc tiếp theo của bạn là cắt tay vị thế sell trước đó và đánh ngược chiều phá vỡ giả, tức là bạn Buy ngược trở lại với mức dừng lỗ là điểm thấp nhất mô hình fakey

Fakey trong price action

Điều chỉnh lệnh Buy theo mô hình Fakey bạn đã có lợi nhuận lớn trong trường hợp này

Giống như inside bar, bạn cũng cần xem xét cách thị trường hình thành nên fakey và vị trí xuất hiện mô hình để đưa ra các thiết lập vào lệnh khác nhau.

Tìm hiểu chi tiết tại bài viết về Fakey

6. Nên giao dịch khung thời gian nào với Price Action ?

Price Action có thể sử dụng giao dịch cho mọi khung thời gian, tuy nhiên khuyến nghị nhất vẫn là khung thời gian H4 và D1.

Trader thường hiếm khi sử dụng price action cho các khung quá ngắn như 5 phút và 15 phút, vì độ nhiễu của những khung Time Frame này quá lớn. Và não bộ chúng ta cũng không đủ nhanh nhạy để kịp phân tích những biến động của giá trong khoảng thời gian như vậy.

Các tín hiệu price action xuất hiện trên khung daily thường lọc bỏ được khá nhiều độ nhiễu, cho độ tin cậy và chính xác cao hơn là những khung thời gian nhỏ.

Khung thời gian W1-tuần và MN1-tháng thì quá dài, dường như nó không dành cho những người mới tham gia.

Một khung thời gian ở mức trung bình giúp bạn có đủ thời gian phân tích, phán đoán và ổn định tâm lý khi giao dịch.

7. Câu hỏi thường gặp về Price Action

  • Học Price Action khó không?

Price Action là phương pháp trade forex dễ tiếp cận nhất, đặc biệt là với những trader mới tham gia thị trường ngoại hối. Đơn giản là thứ mà Price Action hướng tới. Hãy làm theo từng bước tại blog này để tiếp cận cách học price action nhanh nhất.

  • Price Action có thể sử dụng ở thị trường nào ?

Hầu hết mọi thị trường đều có thể sử dụng hành động giá để giao dịch, từ chứng khoán, tiền điện tử đến ngoại hối. Mỗi thị trường tài chính sẽ có những đặc thù riêng vì thế mức độ chính xác cũng sẽ không giống nhau. Các bạn cần phải back test lại dữ liệu lịch sử của thị trường mà bạn định ứng dụng price action trước khi giao dịch tiền thật

  • Tôi có thể tham khảo tài liệu Price Action ở đâu ?

Bạn có thể tìm đọc và đặt mua những cuốn sách hay về price action trên Tiki hoặc Amazon. Đa số sẽ là sách price action của các tác giả nước ngoài. Nếu bạn không giỏi tiếng Anh, hãy tìm đọc những cuốn sách price action tiếng việt. Có nhiều dịch giả và trader Việt Nam biên soạn lại sang Tiếng Việt để các bạn dễ đọc hiểu nhất. Một số tài liệu học Price Action nâng cao bản PDF cũng được HoaiBacFX cập nhật tại đây.

  • Có nên tham gia các khóa học price action online không ?

Ý kiến cá nhân của tôi là không cần thiết, bạn không cần phải theo học bất kì một ai, đặc biệt là những khóa học dạy trade forex online.

Như tôi đã nói từ những bài viết trước, bạn rất dễ bị ảnh hưởng bởi phong cách giao dịch của người tiếp theo mà bạn nói chuyện và theo học nếu bạn không hiểu biết, bạn rất khó để biến kiến thức của họ thành của mình. Mặt khác tình trạng lừa đảo bán khóa học trị giá hàng nghìn đô nhưng không mang lại hiệu quả vẫn còn khá nhiều tại Việt Nam.

Một khóa học Price Action chuyên sâu nâng cao có giá không dưới 1000$, nhưng nếu bạn tự học và tiếp cận đúng người, đúng tài liệu, đúng quy trình học, bạn sẽ không tốn lấy 1 xu.

Hãy bắt đầu bằng những kiến thức cơ bản nhất, nếu trong quá trình học có vấn đề gì không hiểu bạn có thể hỏi anh chị trên các diễn đàn forex hoặc liên hệ trực tiếp đội ngũ hỗ trợ của HoaiBacFX, chúng tôi sẽ giúp đỡ bạn trong khả năng của mình, mọi thứ là FREE về tiền bạc.

“Cho đi và nhận lại là tiêu chí của chúng tôi”

Kết luận

Tôi hy vọng hướng dẫn mở đầu về Price Action ở đây sẽ là một ‘bước khởi đầu’ tốt đẹp cho cuộc hành trình của bạn.

Hành động giá mà tôi đã giải thích ở đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.

Nếu bạn là một trong những người ‘khao khát kiến ​​thức’, bạn có thể muốn chuyển sang phần hướng dẫn của tôi để đưa mọi thứ lên cấp độ tiếp theo: kiểm tra thêm các chiến lược price action nâng cao.

Hãy nhớ bất kỳ hệ thống giao dịch nào có phương pháp luận dựa trên hành động giá làm nền tảng của nó đều có thể sẽ tồn tại lâu dài.

Đừng quên để lại bình luận của bạn bên dưới , phản hồi của bạn về những bài hướng dẫn này rất quan trọng đối với tôi và cho tôi động lực tích cực để thực hiện nhiều bài hướng dẫn tiếp theo.

Rất mong nhận được phản hồi từ bạn, chúc bạn may mắn trên hành trình trade forex bằng phương pháp giao dịch price action.

Tham gia nhóm hỗ trợ và các Sàn giao dịch uy tín nhất với ưu đãi độc quyền cùng Hoaibacfx
17 Tháng Sáu, 2021
0