Pinbar là mẫu nến được dùng nhiều nhất khi các bạn bắt đầu giao dịch với phương pháp price action.

  • Vậy pin bar là gì?
  • Tại sao pin bar lại lợi hại như vậy
  • Cách giao dịch với pinbar như thế nào?
  • Làm thế nào để xác định được một setup pinbar đẹp?
  • Nên sử dụng pinbar cho khung thời gian nào?
  • Dừng lỗ với pinbar như thế nào?

Tất cả điều này sẽ được giải đáp ngay sau đây:

PINBAR LÀ GÌ?

Pin bar Là một nến đơn lẻ và nó thể hiện sự từ chối mức giá cao nhất hoặc thấp nhất của cây nến. Sau thời điểm mở cửa, giá sẽ di chuyển về một hướng nhất định và sau đó phản ứng rồi đảo chiều thay đổi giá theo hướng ngược lại.

Pinbar có phần râu nến dài chiếm gần như toàn bộ cả cây nến, body nến nằm lệch về hẳn 1 đầu. Đó là cách dễ nhận biết nhất của 1 pinbar:

pinbar la gi

Tại sao pinbar lại lợi hại như vậy?

Hãy xem pinbar mang tới cho chúng ta thông điệp gì?

Ý nghĩa của pinbar

Xét về cây pinbar tăng giá (bullish) hình thành khi giá phá xuống dưới một mức giá quan trọng và gặp một khối lượng lớn lệnh mua làm giá quay trở lại bên trên mức giá đó. Tại lúc này, phe mua gần như áp đảo phe bán( cung < Cầu)

pinbar tang gia

Tương tự với một cây pin bar giảm giá (Bearish) : Khi giá phá qua khỏi vùng giá quan trọng và gặp một khối lượng lệnh bán áp đảo làm giá quay trở lại bên dưới mức giá đó, lúc này phe bán áp đảo phe mua (Cung > cầu)

pinbar giam gia

Chúng ta sẽ ưu tiên giao dịch với những mô hình pinbar xuất hiện tại những vùng giá quan trọng để tăng tỷ lệ thắng.

Vậy vùng giá quan trọng là gì?

Vùng giá quan trọng được hiểu là vùng giá nhạy cảm mà giá dễ có phản ứng (đảo chiều hoặc breakout) ,nó đóng vai trò quan trọng để tạo nên sự thành công của pinbar, bao gồm:

  • Vùng hỗ trợ, vùng kháng cự, vùng hỗ trợ bị phá trở thành kháng cự, vùng kháng cự bị phá trở thành hỗ trợ
  • Điểm tiếp xúc với đường xu hướng-trendline
  • Đỉnh trước, đáy trước liền kề
  • Vùng số tròn
  • Vùng giá tạo gap
  • Vùng supply demand
  • Vùng fibonacci 61.8% và 78.6%

vung gia quan trong de giao dich pinbar

Xem thêm:

Hỗ trợ và kháng cự – Cách vẽ hỗ trợ và kháng cự chính xác

Đường xu hướng giá-trendline. Cách vẽ đường trendline chính xác nhất

Fibonacci là gì? Cách giao dịch với fibonacci hiệu quả

Supply demand là gì? Cách giao dịch hiệu quả với supply demand

Cách giao dịch với pinbar như thế nào

Có 3 cách để vào lệnh với pinbar

Cách 1: Vào lệnh limit

Ngay sau khi cây nến pin bar được hình thành thì đến cây nến tiếp theo chúng ta sẽ canh giá hồi về khoảng giữa của đuôi nến để đặt lệnh giao dịch. Để chủ động hơn, chúng ta có thể đặt lệnh chờ limit. Với bullish pinbar chúng ta đặt buy limit, với bearish pinbar chúng ta đặt sell limit ở khoảng giữa  độ rộng của thân nến.

Điểm dừng lỗ an toàn: Dưới điểm cao nhất/thấp nhất pinbar + spread để an toàn hơn

dat lenh limit giao dich voi pinbar

Tại sao phải đặt buy/sell limit tại khoảng giữa của pinbar?

Nhiều trader chỉ biết cách răm rắp làm theo đó là buy/sell limit ở 50% pinbar, mà không biết bản chất vì sao lại như thế. Khi giao dịch bạn sẽ gặp rất nhiều trường hợp giá không khớp được lệnh nếu như bạn chỉ đặt chờ ở 50% pin bar. Việc đặt lệnh chờ như thế bản chất chỉ là chờ giá hồi về vùng zone Cung – cầu( supply demand) của những khung TF nhỏ hơn để thanh khoản lệnh mà thôi. Bạn cũng có thể dùng lý thuyết gộp nến để giải thích cho điều này

mua pinbar giới hạn

Xem thêm: Supply demand là gì?

Cách gộp nến.

Ví dụ về đặt lệnh limit với pinbar:

dat lenh limit voi pinbar 1
Trường hợp này giá cây nến sau hồi về giữa pinbar

Cũng có nhiều trường hợp thị trường di chuyển một vài cây nến mới bắt đầu quay lại về khoảng giữa của pinbar:

dat lenh limit voi pinbar 2

Cách 2: Đặt lệnh stop

Đây là một lệnh mang tính xác nhận. Với Bullish Pinbar thì chúng ta đặt lệnh buy stop ngay trên đỉnh pinbar và khi giá phá vỡ đỉnh để khớp lệnh cũng là một sự xác nhận cho việc giá tăng. Ngược lại với Bearish Pinbar ta đặt lệnh sell stop dưới đáy nến pinbar

dat lenh stop voi pinbar
Đặt lệnh Stop với pinbar

Cùng xem ví dụ với lệnh sellstop cùng setup pinbar dưới đây:

vi du ve lenh sellstop voi pinbar
Đặt lệnh sellstop dưới đáy pinbar, giá phá qua khớp lệnh và giảm sâu

Cách 3: Vào lệnh thị trường

Nếu trong một trend mạnh và xuất hiện pinbar đẹp thì rất nhiều khả năng ngay sau khi nến pinbar đóng cửa, thị trường sẽ vọt đi mạnh theo hướng mà bạn mong muốn.

Và đôi khi bạn không thể bắt kịp và bị bỏ lại khi mà thị trường đi quá nhanh và bạn do dự. Nếu vào sau đó thì lợi nhuận cũng rất ít. Do vậy, để chắc chắn, các bạn có thể dùng lệnh thị trường để vào trực tiếp ngay sau khi nến pin bar đóng cửa.

Xem ví dụ dưới đây:

1. Xu hướng giảm đang mạnh.
2. Xuất hiện sóng hồi tăng với một vài cây nến xanh.
3. Sau đó xuất hiện nến pin bar.
4. Ta vào lệnh bán ngay khi nến pinbar đóng của và đã không lỗ một pip nào từ điểm vào lệnh.

Khi giao dịch, nếu như tôi khớp được lệnh limit với pinbar, tôi thường vào thêm 1 lệnh stop nếu như khoảng cách giá giữa 2 lệnh này đủ lớn.

Xem thêm: Các loại lệnh trên thị trường forex

Làm thế nào để xác định được một setup pinbar đẹp?

Một set up pinbar đẹp được tạo nên từ nhiều yếu tố:

– pinbar nên có một đuôi dưới hoặc trên dài, đó là điểm nhấn của một nến pinbar mà thể hiện cho chúng ta thấy rằng có một sự false breakout ở đây.
– Thân nến nên rất nhỏ và nó phải nằm lệch nhiều về một đầu của cây nến. Lý tưởng nhất là thân nến không vượt quá 1/3 tổng độ dài của cây nến.Bóng nến càng dài càng thể hiện sự từ chối giá mạnh mẽ
– Đuôi nến còn lại thường là không đáng kể. Tạm gọi nó như là cái “Đầu” (nòng nọc).

vi du ve pinbar dep

Một số mẫu hình pinbar đẹp và không đẹp, các bạn có thể tham khảo:

mau hinh pinbar dep mau hinh pinbar dep 2

Một set up pinbar đẹp phụ thuộc vào vị trí của nó.

Nếu như nó nằm ở vùng giá quan trọng, chúng ta sẽ giao dịch.

Nếu nó nằm ở vùng giá lửng lơ, chúng ta nên bỏ.

pinbar xuat hien o vi tri lung lo

Ví dụ về cách giao dịch với pinbar tại những vùng giá quan trọng:

Ví dụ 1: Pinbar tại điểm tiếp xúc đường Moving Average:

giao dich voi pinbar khi tiep xuc MA

1. Nến pinbar có các yếu tố cấu thành đẹp.
2. Xuất hiện nhiều phản ứng của hành động giá pử vị trí tương đương.
3. Với sự phản ứng giá ở phần 2 cho ta một ngưỡng hỗ trợ, kháng cự quan trọng.
4. Thị trường đang trong xu hướng giảm.
5. pinbar hồi về vị trí mức 50% Fibonacci retracement của sóng giảm mạnh gần nhất.
6. Nến pinbar thể hiện sự phản ứng mạnh với các ngưỡng kháng cự đã nói ở trên.

Ví dụ 2: Giao dịch với các pinbar theo Fibonacci

giao dich pinbar ket hop cac nguong fibonacci
Giao dịch pinbar ở ngưỡng fibonacci 38.2
  1. Pinbar xuất hiện ở fibonacci 32.8%
  2. Pinbar tại điểm tiếp xúc MA20, trước đó thị trường giảm giá khá mạnh
  3. Thông thường các ngưỡng fibonacci 50% 61.8% 78.6% được ưu tiên hơn ngưỡng 32%

Ví dụ 3: Pinbar tại điểm tiếp xúc đường trendline thuận trend

Đây là một trong những cách giao dịch với pin bar mà tôi thấy hay nhất.Trong một thị trường có xu hướng, chúng ta chỉ cần chờ đợi giá điều chỉnh về đường trendline, xuất hiện pin bar, và giao dịch.

giao dich pinbar theo trendline
Setup Nến pinbar thuận xu hướng trên D1 vào lệnh đẹp

1.Một dãy các nến pin bar ở cuối mỗi sóng hồi của trend tăng, trong đó chỉ có pin bar thứ hai là khiến chúng ta thua lệnh còn lại đều cho ta cơ hội thắng đẹp với tỉ lệ cao.
2. Với những pin bar đã xuất hiện khi trước đó thị trường chưa có dấu hiệu hồi về và giá còn đang ở khá cao thì ta không nên vào lệnh, khả năng thua lỗ cao hơn rất nhiều so với khả năng thắng.

Pin bar thuận trend cho chúng ta cơ hội giao dịch tốt nhưng pin bar ngược trend lại rất nguy hiểm, nó như một cái bẫy với những ai tham ăn đậm và muốn bắt trọn 2 chiều xu hướng. Điều thứ 2, pin bar ngược trend mang một trạng thái tâm lí khác của thị trường, đó là tâm lí lúc mà thị trường trường chốt lời, thị trường chốt lời khiến giá tạo nên những setup pin bar, nhưng ngay cây nến sau giá lại tiếp tục xu hướng chính của nó chứ không đảo chiều. Xác suất giao dịch ngược xu hướng bao giờ cũng thấp hơn thuận hướng.

pinbar nguoc xu huong
Giao dịch với pinbar ngược trend có tỷ lệ thắng thấp hơn

Vậy khi nào thì nên giao dịch với pin bar ngược xu hướng ?

Một vài yếu tố cần xem xét:
– Pin bar ở các khung thời gian tuần sẽ đáng tin cậy hơn ngày và ngày sẽ đáng tin cậy hơn H4. Nhưng tôi khuyến khích các bạn nên giao dịch pin bar ngược xu hướng trên D1 còn W1 thì thời gian quá dài và ngược lại H4 thì hơi ngắn. Khi có đủ kinh nghiệm thì có thể xem xét giao dịch trên H4 để tìm kiếm thêm lợi nhuận những tuyệt đối không nên giao dịch với pinbar ngược xu hướng ở các khung thời gian ngắn hơn H4.
– Xem xét vị trí xuất hiện của pin bar so với các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự trên weekly hoặc monthly vì đó là các ngưỡng hỗ trợ, kháng cự mạnh hơn rất nhiều so với D1.
– Bản thân pin bar phải là một pin bar cực đẹp

Ví dụ 4: Giao dịch pin bar tại các ngưỡng hỗ trợ kháng cự

giao dich pinbar ket hop ho tro khang cu
Giao dịch với Pinbar ở các ngưỡng hỗ trợ, kháng cự

1. pinbar xuất hiện ở vị trí ngưỡng hỗ trợ của ba đỉnh tương đương nhau trước đó. Đây là ba đỉnh mà trước đó là ngưỡng kháng cự nhưng bị giá vượt quá dễ dàng cho nên sau đó trở thành ngương hỗ trợ.
2. Rất nhiều pinbar hình thành ở vị trí ngang nhau . 3 pinbar ở hàng trên là nơi mà chúng xuất hiện tương đương với đáy trước đã bị phá vỡ. Trong trường hợp này ta thấy rằng pinbar đầu tiên (trong 3 pinbar ở hàng trên) dù trước đó chỉ là một đỉnh (không mạnh bằng vị trí có 3 đỉnh trước đó) nhưng nếu như chúng ta thuận theo trend đang mạnh thì có thể tự vào lệnh vì ngoài đỉnh cũ bị giá vượt qua thì còn có một số vùng cung tiếp diễn hỗ trợ thêm ngưỡng hỗ trợ này. Nếu như bạn còn do dự thì đến pinbar thứ hai không có lý do gì mà ta không vào một lệnh mua.

Dừng lỗ với pinbar như thế nào?

Stop loss là rất quan trọng. Phần lớn các giao dịch chúng ra đặt stop loss ngay dưới (mua) hoặc trên (bán) đuôi pinbar đối với cả lệnh limit và lệnh stop.

Trường hợp với những pinbar có bóng nến quá dài, việc đặt Stoploss như thế sẽ quá lớn, điều này sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch giao dịch và tỷ lệ RR của ta. Để khắc phục điều này và tìm điểm stoploss ngắn hơn và ” an toàn” hơn thì bạn có thể sử dụng cây pinbar đó để định hướng cho việc giao dịch với những khung TF nhỏ hơn

pinbar lon

Ví dụ trường hợp này, cây pin bar quá lớn, lớn theo đúng nghĩa đen từ thân nến tới bóng nến. Nhiều người không dám giao dịch với cây pin bar này.

Thật đáng tiếc vì pin bar thân càng nến, bóng càng dài càng chứng tỏ giá phản ứng càng mạnh, không có lí do không giao dịch. Để tối ưu hơn và tìm kiếm điểm stoploss ngắn hơn, các bạn có thể về khung TF nhỏ hơn như H4 H1 để giao dịch và tìm kiếm các điểm vào theo pinbar tại những khung TF này:

giao dich voi khung tf nho hon voi nhung pinbar than lon

Tổng kết

Đọc tới đây hẳn các bạn đã hình dung ra được pin bar là gìcách giao dịch với pin bar như thế nào rồi phải không nào. Bài viết mình đã cố gắng chi tiết nhất có thể và kèm theo những ví dụ cho các bạn, vì thế nó hơi dài. Nếu các bạn có bất cứ điều gì không hiểu hãy bình luận ở phía dưới nhé. Và đừng quên chia sẻ bài viết này tới những ai đang cần nó.

One thought on “Pinbar là gì? Bí kíp giao dịch hiệu quả với pinbar

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *