Phá vỡ giả- False Breakout là gì? Giao dịch với phá vỡ giả như thế nào

Nếu bạn đã giao dịch trên thị trường ngoại hối được một thời gian, chắc chắn bạn đã từng gặp những tình huống giá phá vỡ một mô hình và sau đó quay ngược trở lại và nhanh chóng đảo chiều. Trader chúng ta gọi đó là sự lừa dối của thị trường. Những nhịp lừa như vậy thường để tiêu diệt những trader thích giao dịch theo phong cách Breakout.

Là một trader giao dịch theo hành động giá,bạn nên học cách sử dụng các đột phá giả này để có lợi cho mình thay vì trở thành nạn nhân của nó.

Bài viết ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn bạn về phá vỡ giả là gì và cách tận dụng False breakout để giao dịch như thế nào. Cùng theo dõi nhé các bạn.

Phá vỡ giả- False breakout là gì?

Phá vỡ giả đơn giản là 1 cú phá vỡ của giá lên trên 1 vùng kháng cự, hoặc xuống dưới 1 vùng hỗ trợ (và đóng cửa trên hoặc dưới vùng đó), hoặc cũng có thể là phá vỡ mô hình giá, và đi sau nó là 1 sự đảo chiều ngay lập tức.

Xem ví dụ này:

Hình 1: Cây nến đỏ phá vỡ hỗ trợ, nến xanh sau đó tăng quay trở lại

Vấn đề tôi muốn các bạn hiểu ở đây, là cây nến đã nằm hẳn dưới hỗ trợ nhé. Còn nếu như cây nến kia chỉ là phá qua hỗ trợ và rút chân về tạo pinbar, thì tôi không gọi đó là False Breakout.

Hình 2: Phân biệt phá vỡ giả

Trường hợp 1: Nến phá qua hỗ trợ và rút chân trở lại, market chỉ đang test lại vùng hỗ trợ và phản ứng rất chính xác. Không gọi là phá vỡ giả

Trường hợp 2: Nến đóng cửa trên hẳn vùng kháng cự, sau đó quay trở xuống. Đây mới là phá vỡ giả

Xem thêm: Hỗ trợ và kháng cự

Vì sao Trader lại sợ phá vỡ giả – False Breakout đến vậy?

Như các bạn đã biết, phương pháp giao dịch Breakout là một trong những phương pháp trade forex được sử dụng khá phổ biến, đó có thể là phá vỡ ngưỡng kháng cự hỗ trợ, phá vỡ đường xu hướng giá hay phá vỡ mô hình nến Inside Bar.

Trong ví dụ ở hình 1, nếu trader giao dịch theo phương pháp price action , sau khi giá phá vỡ ngưỡng hỗ trợ, 1 lệnh Sell trực tiếp đã được kích hoạt. Ngay sau đó lệnh dừng lỗ cũng được kích hoạt bởi cây nến xanh tăng ngay sau đó. Hầu như 99,99% trader đều vào theo tín hiệu phá vỡ hỗ trợ kia. Không một ai có thể tránh được những cú phá vỡ giả như vậy. Chỉ khi tín hiệu phá vỡ giả được hình thành, trader mới phát hiện ra. Và khi phát hiện ra thì lệnh giao dịch trước đó đã bị dừng lỗ.

Đây chính là lí do khiến nhiều trader sợ phá vỡ giả đến như vậy. Quét stop loss thì ai chả sợ, phải không nào. Còn với những trader có kinh nghiệm giao dịch, họ sẽ biết cách để tận dụng False Breakout và thiết lập các lệnh giao dịch sau đó.

Cách phát hiện phá vỡ giả – False Breakout

Rất khó để phát hiện một False Breakout, chúng ta chỉ biết nó là phá vỡ giả sau khi nó đã xảy ra. Tức là bạn đã bị quét stop loss, trước khi nhận ra đó là một phá vỡ giả. Đặc biệt là những trader thích giao dịch scalping trên khung thời gian ngắn hạn, phá vỡ giả xảy ra lại càng nhiều.

Hình 3: Phá vỡ giả trên khung H4 GBPNZD

Trên khung thời gian H4 chúng ta thấy thị trường xuất hiện tín hiệu phá vỡ giả, tuy nhiên khi mở về khung D1, không phát hiện thấy điều gì đặc biệt.

Đây cũng là lí do cho thấy mức độ quan trọng của chọn khung thời gian giao dịch forex theo phương pháp Price Action. Khung thời gian càng nhỏ thì mức độ nhiễu và đánh lừa của thị trường càng nhiều.

Vì thế để hạn chế gặp phá vỡ giả, hãy chọn giao dịch trên khung thời gian đủ lớn, tốt nhất là khung thời gian Daily, nếu các bạn muốn học price action.

Có một cách khác để phát hiện False breakout, nhưng theo tôi cách này ít khả thi trong thị trường forex, đó là sử dụng volume kết hợp breakout.

Thông thường khi thị trường Breakout khỏi 1 vùng giá sẽ cần một lực đẩy( khối lượng) đủ lớn và đột biến để phá vỡ một mức giá quan trọng, vì thế khi nhìn thấy điểm phá vỡ, hãy kiểm tra volume giao dịch, nếu volume tăng đột biến, thì đó là phá vỡ thật, chúng ta có thể tự tin hơn 1 chút khi giao dịch theo breakout. Ngược lại, nếu volume nhỏ, thì rất có thể đây là tín hiệu của một sự phá vỡ giả:

Hình 5: Khối lượng giao dịch thấp là một dấu hiệu có thể đây là phá vỡ giả

Tất nhiên, không có chuyện gì vẹn cả đôi đường cả. Rất nhiều trường hợp giá phá qua các key level và volume dao động cũng rất nhỏ, nhưng cuối cùng giá vẫn đi đúng hướng breakout, chúng ta không dám vào lệnh và cảm thấy sẽ bỏ lỡ nhiều cơ hội.

Nhưng chúng ta thà rằng bỏ qua những cơ hội mù mờ như thế, còn hơn là vào lệnh với tâm lí đắn đo 50/50.

Mặt khác, volume chỉ phù hợp và đúng khi sử dụng cho các thị trường như tiền điện tử hoặc cổ phiếu vì những dạng thị trường đó có thể đo lượng được khối lượng giao dịch, còn thị trường forex không ai có thể thống kê đúng được khối lượng giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định.

Cách giao dịch với phá vỡ giả

Tại sao trader chúng ta lại phải sợ đột phá giả, trong khi chúng ta hoàn toàn có thể tận dụng nó để giao dịch nhỉ?

Một nhịp phá vỡ mà thất bại ngay lập tức sau đó là dấu hiệu cho thấy sức mạnh (tăng giá), hoặc suy yếu (giảm giá), vì thế trader có thể tận dụng điều này để giao dịch, sức mạnh của False Breakout  có lợi thế ngang ngửa các setup price action mà chúng ta đã biết.

1 cây nến Pinbar khung D1 được hình thành, thường chính là 1 phá vỡ giả trên khung H4

Quy tắc tận dụng phá vỡ giả rất đơn giản: khi phát hiện Phá vỡ giả thì ta trade ngược với hướng phá vỡ.

Xuất hiện tín hiệu phá vỡ giả Trader chỉ cần trade ngược với hướng phá vỡ đó

Tổng kết

Phá vỡ giả là thứ rắc rối khó chịu nhất của market khiến trader chúng ta phải đau đầu, nhất là khi market thường xuyên hình thành các setup KHIẾN ta nghĩ rằng cú phá vỡ đó là thật, khiến ta dễ dàng bị mắc bẫy. Do đó các setup price action chỉ có tác dụng khi bối cảnh của thị trường (market context) ủng hộ nó. Setup chỉ là 1 lợi thế trong ngắn hạn, còn market context chính là thứ quyết định kết quả trong dài hạn.

Vì thế để tránh những rủi ro không đáng có, thì bạn nên trade thuận theo xu hướng lớn của thị trường trên những khung TF đủ lớn như D1. tuyệt đối đừng buy sell mù quáng theo 1 setup price action, phải luôn kết hợp phân tích hoàn cảnh của thị trường tại thời điểm setup đó hình thành.