Day Trading là gì ? Chiến thuật Day Trading hiệu quả

img
20 Tháng Sáu, 2021
img

Khi bạn nghĩ về giao dịch trong ngày, bạn có thể tưởng tượng một người nào đó đang ngồi cảnh giác trước nhiều màn hình máy tính, đeo tai nghe và đặt cược cao, giao dịch nhanh chóng.

Điều bạn đang nghĩ đúng 1 phần. Giao dịch trong ngày là việc mua và bán các tài sản tài chính với mục tiêu tạo ra lợi nhuận ngay trong ngày.

Ở đây HoaiBacFX sẽ trình bày những kiến ​​thức cơ bản về giao dịch trong ngày, gọi cách khác là Day Trading và so sánh chiến lược giao dịch trong ngày với các chiến lược khác để bạn thấy độ hiệu quả của nó.

Day Trading là gì?

Day Trading là phương pháp giao dịch ngắn hạn, các giao dịch được thực hiện rất nhanh chóng, lệnh giao dịch mua bán được mở và đóng ngay trong ngày.

Các nhà giao dịch trong  ngày hiếm khi giữ lệnh qua đêm hoặc khi thị trường đang giao dịch đóng cửa. Họ không muốn tốn nhiều thời gian để xem xu hướng giá dài hạn.

Người sử dụng phương pháp giao dịch trong ngày này được gọi là Day Trader

Đừng hiểu lầm Day Trading là giao dịch đánh lướt sóng – Scalping nhé, giao dịch Day Trading mở và đóng lệnh ngay trong ngày nhưng không đồng nghĩa là phải giao dịch với tần suất cao.

Xem thêm về Scalping tại đây

Mở lệnh- Đóng lệnh ngay trong ngày, không cần để ý xu hướng dài hạn, tốc độ quay vòng vốn nhanh, có khả năng kiếm được nhiều lợi nhuận hơn, đây là lợi thế của Day Trading, vì vậy nó được rất nhiều Trader theo đuổi.

Day Trading hoạt động như thế nào

Hầu hết các hệ thống giao dịch trong ngày( Day Trading) đều có tính linh hoạt và có thể giữ các vị thế mở trong khoảng thời gian ngắn từ vài phút đến vài giờ.

Khoảng thời gian họ giữ lệnh tùy thuộc vào cách giao dịch đang diễn ra và liệu nó có ở trạng thái phù hợp để tạo ra lợi nhuận hay không.

Giao dịch trong ngày thu hút trader tìm kiếm lợi nhuận với lãi suất kép nhanh chóng. Trong cộng đồng Day Trader, họ thường tuân theo quy tắc rủi ro 1%, tức là nhà giao dịch trong ngày không nên mạo hiểm hơn 1% danh mục đầu tư của họ trên bất kì lệnh giao dịch đơn lẻ nào.

✅Ví dụ: Giả sử trader quy định mức rủi ro là 0.5%/1 lệnh, nếu họ thua họ mất 0.5%, nếu họ thắng họ kiếm được 1% ( với lệnh có tỷ lệ Risk/Reward 1:2). Một ngày nếu họ giao dịch 10 lệnh với tỷ lệ thắng thua 50/50 thì họ có thể kiếm được 2,5% lợi nhuận trong 1 ngày, tương đương hơn 60%/1 tháng.

Mặt khác, mặc dù các con số có vẻ dễ lặp lại để thu được lợi nhuận lớn, nhưng không có gì dễ dàng như vậy. Để đạt được tỷ lệ thắng 50% với những lệnh giao dịch với tỷ lệ RR lớn hơn 1 là cả một quá trình rèn luyện của trader. Bạn có thể kiếm được lợi nhuận nhanh chóng, nhưng bạn cũng có thể nhanh chóng cạn kiệt tài khoản giao dịch của mình thông qua giao dịch trong ngày.

Theo nguyên tắc chung, Day Trading có nhiều tiềm năng lợi nhuận hơn giao dịch dài hạn, ít nhất là trên những tài khoản nhỏ hơn.

Day Trading thích hợp cho thị trường nào?

Day Trading thường được sử dụng cho thị trường liên quan đến hợp đồng tương lai, quyền chọn, thị trường ngoại hối, hợp đồng phái sinh Bitcoin và thị trường chứng khoán.

Ví dụ như chỉ số chứng khoán (chẳng hạn như Dow Jones và DAX), tỷ giá hối đoái tiền tệ (chẳng hạn như tỷ giá hối đoái Euro sang Đô la Mỹ, viết tắt EUR/USD) và hàng hóa (chẳng hạn như vàng-XAUUSD và dầu USOil).

Các nhà giao dịch trong ngày- Day Trader có thể truy cập vào tất cả các sàn giao dịch và thị trường của họ thông qua các nhà môi giới. Thông qua một nhà môi giới là cách nhanh nhất để tham gia giao dịch với chi phí thấp nhất.

Tại HoaiBacFX, chúng tôi cung cấp cho bạn danh sách những nhà môi giới tốt nhất và uy tín nhất bạn có thể tìm hiểu tại đây.

So sánh Day Trading và Swing Trading

Ngày giao dịch Giao dịch Swing
Lệnh được mở và đóng trong ngày Lệnh giao dịch được giữ trong nhiều ngày hoặc nhiều tuần
Cần theo dõi thị trường liên tục Trader theo dõi xu hướng dài hạn, vì thế ít tốn thời gian trong ngày để phân tích thị trường
Dựa vào tin tức và phân tích kỹ thuật Chủ yếu dựa vào phân tích kỹ thuật
Có thể giao dịch lớn, tần suất vào lệnh nhiều hơn Chủ yếu được thực hiện với các giao dịch nhỏ hơn, tần suất mua bán ít hơn

Rất khó để quyết định phong cách giao dịch nào tốt hơn. Day Trading có nhiều tiềm năng kiếm lợi nhuận cao hơn vì tần suất giao dịch nhiều hơn, nhưng mức độ rủi ro vì thế cũng tăng lên.

Tìm hiểu kĩ hơn về Swing Trading

Thời gian giữ lệnh khi giao dịch Day Trading

Có nhiều loại giao dịch Day Trading, mỗi loại có các tính năng phù hợp với từng phong cách giao dịch khác nhau.

Thời gian giữ lệnh giao dịch cũng tùy thuộc vào chiến thuật giao dịch và khung thời gian mà trader chọn.

  • Giữ lệnh vài phút: Một số trader rất tích cực, nắm bắt các biến động giá nhỏ với quy mô vị thế lớn, phương pháp này được gọi là Scalping. Một Scalper thường thực hiện hàng chục giao dịch mỗi ngày. Phương pháp này không phù hợp với những trader mới vì tốc độ biến động của thị trường quá nhanh và lớn đột biến và khó đoán, khó có thời gian để xử lí lệnh.
  • Giữ lệnh vài giờ : Một số trader sử dụng khung thời gian cao hơn, có thể là 1h và 4H để tạo ra khoảng thời gian đủ dài để phân tích thị trường và đưa ra các phán đoán phù hợp.

Bạn cần bao nhiêu vốn để giao dịch Day Trading?

Tùy vào từng loại thị trường và mức đòn bẩy bạn chọn giao dịch sẽ yêu cầu lượng vốn khác nhau.

  • Nếu bạn chọn giao dịch cổ phiếu Mỹ trong ngày, mức vốn tối thiểu của bạn cần khoảng 30.000$. Thực tế bạn sẽ cần nhiều hơn số vốn này để có thể giữ lệnh trong ngày. Mức đòn bẩy dành cho giao dịch cổ phiếu thường rất thấp, thường là 4:1 cho các giao dịch Day Trading.
  • Với thị trường ngoại hối, các sàn forex thường hỗ trợ mức đòn bẩy cao, bạn chỉ cần mức vốn 500$ là có thể bắt đầu giao dịch Day Trading. Tất nhiên khuyến nghị mức trên 1000$ là hợp lí nhất.

Mức đòn bẩy cao có thể giúp bạn gia tăng khoản lợi nhuận nhưng cũng có thể tạo ra những khoản lỗ lớn thậm chí cháy tài khoản, dẫn đến số dư âm, tức là bạn đang nợ tiền sàn forex.

Luôn sử dụng đòn bẩy một cách thận trọng và sử dụng  lệnh cắt lỗ  trên các giao dịch của bạn.

Các chiến thuật Day Trading hiệu quả

Giao dịch Day Trading không yêu cầu quá cao cho trader, bạn không cần thiết phải nắm bắt toàn bộ kiến thức về thị trường tài chính.

Thứ bạn cần để có thể bắt đầu làm một Day Trader là kiến thức nền tảng về trading bao gồm:

  • Kiến thức phân tích kỹ thuật
  • Biết sử dụng phần mềm MT4, xem hướng dẫn tại đây
  • Nền tảng Tradingview hỗ trợ phân tích biểu đồ nến (nên có)
  • Cập nhật tin tức thị trường nhanh nhất tại ForexFactory
  • Học cách quản lí vốn

Tôi cũng đã chia sẻ một số cách trade forex hiệu quả tại blog HoaiBacFX này, bạn hoàn toàn có thể áp dụng những phương pháp đó để giao dịch Day Trading.

Hãy cùng tôi nhắc lại chiến thuật phù hợp nhất cho giao dịch Day Trading :

Giao dịch theo xu hướng

Luôn luôn nhớ: Trend is friend- Xu hướng là bạn.

Tuần có xu hướng của tuần, ngày có xu hướng của ngày, giờ và phút cũng như vậy. Và xu hướng của những khung thời gian khác nhau có thể trái ngược nhau.

Nếu bạn là một Day Trader, hãy cố gắng tìm ra và giao dịch dựa theo xu hướng của ngày và khung H4. Và luôn luôn nhớ 1 nguyên tắc:

“ Giao dịch khung thời gian nào, hãy cố gắng giao dịch thuận theo xu hướng của khung thời gian cao hơn”

Giao dịch Day Trading bạn nên thuận theo xu hướng của D1 và H4

Giao dịch Day Trading bạn nên thuận theo xu hướng của D1 và H4

Trên đây là biểu đồ của giá vàng XAUUSD khung ngày. Bạn có thể thấy giá vàng vừa phá qua ngưỡng kháng cự quan trọng.

Nếu bạn giao dịch Day Trading, hãy cố gắng giao dịch thuận xu hướng của ngày, việc bạn cần làm là tìm điểm mua trên khung thời gian nhỏ như 1H, 4H trong những ngày kế tiếp

chiến thuật giao dịch Day Trading hiệu quả

Trên khung thời gian H4 chúng ta thấy giá kiểm tra một vùng hỗ trợ và tạo tín hiệu pinbar tăng giá. Đây là cơ hội mua thích hợp nhất với điểm dừng lỗ ở chân nến pinbar.

Khá đơn giản phải không nào, cùng nhắc lại nhé:

“ Tìm xu hướng khung D1=> Về H4 tìm điểm vào lệnh”

“ Tìm xu hướng khung H4=> Về H1 tìm điểm vào lệnh”

Bạn có thể sử dụng các mẫu nến nhật để kiểm tra nhanh xu hướng của khung thời gian cao hơn mà không nhất thiết phải vẽ trendline.

Những ai phù hợp với giao dịch Day Trading?

Ngoài phong cách và loại hình giao dịch Day Trading, có những sự khác biệt khác giữa các Day Trader, điều này phụ thuộc khá nhiều vào tính cách của họ.

Một số Day Trader thích thực hiện nhiều giao dịch trong suốt ngày giao dịch, trong khi những người khác thích chờ đợi những gì họ cho là điều kiện tốt nhất cho giao dịch của họ và có lẽ chỉ thực hiện một giao dịch mỗi ngày. Tuy nhiên, nhiều giao dịch được thực hiện, quy trình giao dịch được sử dụng và mục tiêu kiếm lợi nhuận mong muốn đều giống nhau.

Nếu bạn là một nhà đầu tư bình thường hoặc mới bắt đầu tìm hiểu về thị trường forex, phương pháp Day Trading có thể không dành cho bạn.

Hầu hết các trade giao dịch trong ngày đều là người đã có kinh nghiệm và thực hành rất nhiều trước khi họ quyết định đi theo con đường này.

Một số tiền lớn có thể bị cuốn đi trong chốc lát với một giao dịch lỗi, nếu tần suất giao dịch trong ngày càng nhiều thì tỷ lệ lệnh thua lỗ càng tăng. Các trader không có kinh nghiệm hoặc tâm lý yếu thường dễ bị cuốn vào một hoặc hai chiến thắng lớn. Điều này đặc biệt rủi ro nếu một nhà giao dịch vay tiền để tận dụng cơ hội giao dịch.

Không giống như các nhà môi giới đang giao dịch tiền của người khác, các nhà giao dịch cá nhân trong ngày đang đặt tài sản của họ vào rủi ro.

Kết luận

Day Trading là hình thức giao dịch được nhiều trader hướng đến, không tốn nhiều thời gian và tiềm năng mang lại lợi nhuận lớn, tuy nhiên cần rất nhiều kĩ năng để xử lí lệnh trong ngày, nếu bạn là một trader mới tham gia thị trường hãy cân nhắc và lựa chọn cho đúng đắn nhé.

Chúc các bạn giao dịch thành công!

Tham gia nhóm hỗ trợ và các Sàn giao dịch uy tín nhất với ưu đãi độc quyền cùng Hoaibacfx
20 Tháng Sáu, 2021
0