3 lưu ý QUAN TRỌNG khi vẽ Trendline- Đường xu hướng giá

img
17 Tháng Sáu, 2021
img

Xác định xu hướng chính của thị trường là yếu tố cốt lõi tạo cơ sở cho một trader đưa ra các quyết định mua bán. Một trong phương pháp cơ bản nhất nhưng tối quan trọng giúp bạn làm việc này là sử dụng những đường xu hướng giá- trendline. Đối với người mới tham gia trade forex, công việc này dường như rất khó khăn. Cùng 2 nhà giao dịch, cùng 1 biểu đồ có thể có 2 đường xu hướng giá khác nhau.

Trong bài viết này tôi sẽ chia sẻ cho bạn cách vẽ trendline – xác định đường xu hướng giá của tôi:

Đường xu hướng giá Trendline là gì?

Trước khi học vẽ trend line, các bạn cần tìm hiểu các dạng xu hướng chính của thị trường forex.

Tìm hiểu về thị trường forex

Thị trường ngoại hối có 3 dạng trạng thái:

  • Xu hướng tăng, tên gọi khác là thị trường Up Trend, thị trường Bò ( Bull)
  • Xu hướng giảm, hay thị trường Down Trend, thị trường Gấu ( Bear)
  • Xu hướng đi ngang, thị trường sideway

Nếu như trong thị trường chứng khoán truyền thống, nhà đầu tư chỉ có thể kiếm lợi nhuận trên một thị trường tăng giá, thì thị trường forex nói riêng hay thị trường CFD nói chung có thể kiếm tiền trên cả thị trường tăng và giảm. Sở dĩ có sự khác biệt lớn như vậy vì thị trường forex và CFD có hình thức bán khống- cho phép bán khi không sở hữu tài sản thật.

Có thể bạn muốn biết thêm về Bán khống là gì

Việc xác định đúng xu hướng của thị trường giúp nhà đầu tư đưa ra được các quyết định mua bán, hay là chờ đợi.

Trendline là gì ?

Đường trendline là một đường thẳng nối các đỉnh lại với nhau, hoặc các đáy lại với nhau.

Trong thị trường giảm, giá sẽ có xu hướng tạo ra các đỉnh thấp hơn, nối đỉnh này lại ta được 1 đường trendline giảm:

đường xu hướng giảm

Giá tạo các đỉnh thấp hơn, đáy thấp hơn trong 1 thị trường Gấu

Trong một thị trường tăng, giá có xu hướng tạo ra các đáy cao hơn, nối đáy này lại ta được 1 đường xu hướng giá tăng:

đường xu hướng tăng

Giá tạo các đáy cao hơn, đỉnh cao hơn trong thị trường Bò

Có thể bạn chưa biết: Gấu( Bear) và Bò( Bull) là 2 linh vật của thị trường chứng khoán, nhà đầu tư sử dụng hành động của hai con vật này để mô tả về xu hướng thị trường. Bò sử dụng sừng của chúng để húc ngược lên, mang hàm nghĩa tăng trưởng. Gấu tấn công thường dùng tay trước bổ từ phía trên xuống, hàm ý cho suy giảm.

Bull and Bear Market

Cuộc chiến giữa Bò và Gấu là cuộc chiến của phe mua và bán

Trader sử dụng trendline như những vùng kháng cự hỗ trợ động có tác dụng cản giá, tìm kiếm các tín hiệuđảo chiều tiềm năng của thị trường khi giá tiếp xúc vào trendline.

Hãy xem thử ví dụ ở một thị trường giảm giá:

trendline

Trường hợp này đường xu hướng giá đóng vai trò như một kháng cự tuyến tính ngăn cản giá tăng. Tại khu vực giá tiếp cận trendline, trader có thể tìm kiếm những cơ hội vào lệnh bán khi thị trường xuất hiện các mẫu hình nến đảo chiều thường thấy như pinbar, nến bắn sao, bao trùm giảm.

Bạn có biết: 12 mô hình nến đảo chiều MẠNH NHẤT

Khi một đường xu hướng bị phá vỡ, thị trường thường quay trở lại và kiểm tra lại nó như một mức hỗ trợ hoặc kháng cự mới.

trendline chuyển từ kháng cự thành hỗ trợ

Những gì tôi vừa hướng dẫn các bạn bên trên là các chức năng cơ bản của đường xu hướng giá. Phần tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng đường xu hướng giá để trade forex qua những ví dụ cụ thể.

Hướng dẫn cách vẽ đúng trendline

Cách vẽ trendline

Hầu hết các hướng dẫn cách vẽ trendline trên mạng đều chỉ nói các bạn tìm hai điểm cao hoặc hai điểm thấp và nối chúng lại với nhau. Trader đặt biệt là những bạn mới rất bối rối và không biết bắt đầu vẽ nó như thế nào. Những bài hướng dẫn như vậy không những không giúp ích mà còn đưa trader đi đến con đường phân tích cực đoan, tiêu cực.

Một đường chỉ nối hai điểm với tôi không được coi là một đường xu hướng giá mạnh, vì đơn giản thị trường chưa xác nhận lại nó:

Sử dụng 2 điểm để vẽ trendline

Ví dụ trên cho thấy đường xu hướng giá được vẽ bởi việc nối hai đỉnh lại với nhau. Cách vẽ này không hề sai, nhưng chưa đủ. Tôi đánh giá đây là một đường trendline chưa mạnh vì nó chưa được thị trường tôn trọng. Hãy chờ thêm một thời gian, khi giá quay trở lại và phản ứng tại đường trenline này, khi đó bạn sẽ có điểm thứ 3.

Nếu thị trường tôn trọng đường xu hướng giá bạn vừa vẽ, sẽ có những tín hiệu nến đảo chiều rõ ràng tại khu vực này:

cách vẽ trendline giảm

Hãy xem biểu đồ trên, thị trường quay trở lại và tạo tín hiệu nến bắn sao tại khu vực tiếp cận trendline, đây là điểm thứ 3 tôi nói.

Sử dụng tối thiểu 3 điểm đỉnh hoặc đáy sẽ giúp bạn vẽ một đường xu hướng giá chất lượng. Điều này rất quan trọng nếu như bạn sử dụng chiến thuật giao dịch trade forex cùng trendline.

Có rất nhiều trader sử dụng cách vẽ trendline như thế này:

cach-ve-trendline-3
 

Và khi thị trường phản ứng, trader điều chỉnh trendline theo thị trường, và chúng ta có kết quả như hình:

 

Đừng cố gắng để chạy theo thị trường, bạn sẽ rất tốn năng lượng cho việc đó. Hãy sử dụng tối thiểu 3 điểm để xác nhận vẽ một đường xu hướng giá.

Giá phản ứng với đường trendline càng nhiều càng khiến trendline trở nên rõ ràng hơn.

Phản ứng giá ở đây bao gồm các tín hiệu nến rút chân hoặc bộ nến đảo chiều khi giá tiếp cận trendline

Giá phản ứng tạo trendline

Cũng có nhiều trường hợp các bạn vẽ trendline như thế này:

Cách xác định trendline này sai hoàn toàn.

Thị trường chưa hề tạo các đỉnh xác nhận cao hơn mà chỉ tạo đáy cao hơn. Các bạn hãy kiên nhẫn trong những trường hợp như vậy nhé.

Cần tối thiểu 2 đỉnh hoặc 2 đáy để vẽ trendline, nhưng cần phải có thêm đỉnh hoặc đáy thứ 3 để xác nhận đường xu hướng đó

Câu hỏi thường gặp khi vẽ trendline

Có nên giao dịch với đường xu hướng dốc ?

Trendline càng dốc càng dễ bị phá vỡ

Trendline càng dốc càng dễ bị phá vỡ

 

Giá phản ứng tăng quá cao so với đỉnh cũ khiến thị trường rơi vào trạng thái FOMO, thị trường này chúng ta hay gặp nhất bên chứng khoán hoặc thị trường tiền điện tử.

Giá tăng quá cao và quá nhanh, thì khi thị trường điều chỉnh cũng tương tự, giá rất dễ giảm sốc và phá vỡ đường xu hướng giá chúng ta xây dựng trước đó.

Vậy câu hỏi đặt ra ở đây là chúng ta có giao dịch với đường trendline dốc này hay không?

Theo đánh giá của tôi các bạn nên chờ các tín hiệu đảo chiều tại khu vực này, kết hợp thêm những điều kiện khác để vào lệnh như kháng cự-hỗ trợ, supply demand.

Nên vẽ trendline qua râu nến hay thân nến?

Nếu bạn vẽ qua thân nến, bạn sẽ bị bỏ các cơ hội giao dịch khi thị trường trường đưa ra các tín hiệu phá vỡ giả

cach-ve-trendline-8
 

Nhiều trader bỏ qua và nghĩ ràng đây là tín hiệu phá vỡ trendline. Thực tế đây là phá vỡ giả

Để tránh bỏ lỡ những tín hiệu đẹp như vậy, hãy vẽ trendline qua nhiều điểm tiếp xúc nhất có thể bao gồm cả râu nến và thân nến.

Râu nến là vị trí cao nhất giá phản ứng.

Khi nào đường trendline bị phá vỡ?

Trước khi nhắc tới vấn đề này, tôi muốn bạn phân biệt rõ 2 định nghĩa: Trendline bị phá vỡ và Xu hướng kết thúc

Đường xu hướng giá bị phá vỡ khi có những tín hiệu nến tăng hoặc giảm mạnh xuyên qua đường xu hướng chúng ta vẽ trước đó. Lấy lại ví dụ trên:

trendline chuyển từ kháng cự thành hỗ trợ

trendline chuyển từ kháng cự thành hỗ trợ

Một ví cho trendline bị phá vỡ

Khi đường trendline bị phá vỡ, giá sẽ có xu hướng kiểm tra lại đường trendline.

Khi đó chúng ta sẽ tìm kiếm điểm vào lệnh tại khu vực giá kiểm tra lại.

Trong trường hợp bên trên trader vào lệnh BUY vì xuất hiện tín hiệu nến đảo chiều Doji+ pinbar tại khu vực này

Vậy còn xu hướng của thị trường sau khi giá phá qua đường trendline thì sao? Có phải thị trường sẽ đảo chiều từ giảm sang tăng hay không?

Câu trả lời là không.

Sau khi giá phá đường trendline, xu hướng thị trường có thể tăng, có thể giảm, hoặc đi ngang.

Phá vỡ trendline

Xem ví dụ bạn có thể thấy xu hướng giảm ngắn hạn được thể hiện bằng trendline giảm, sau khi phá trendline giảm thị trường đi vào trạng thái tăng

Cùng biểu đồ này, trendline tăng 1 bị phá vỡ, thị trường không chuyển thành xu hướng hướng giảm mà tiếp tục tăng trở lại khi tạo những đỉnh mới cao hơn.

Khi đó đường trendline (1) được vẽ lại thành đường trendline tăng (2)

Giao dịch với trendline như thế nào?

Dựa vào những tính chất bên trên, trader có thể tìm kiếm điểm vào lệnh khi giao dịch với trendline tại 3 điểm:

  • Giao dịch thuận xu hướng, khi giá tiếp cận trendline
  • Giao dịch phá vỡ trendline: bao gồm giao dịch tại điểm phá vỡ và tại điểm kiểm tra lại

Cơ hội giao dịch khi giá đảo chiều tại đường xu hướng

Như bạn đã biết đường trendline đóng vai trò như mức kháng cự hỗ trợ động.

Khi giá tiếp cận trendline thường sẽ phản ứng, trader tìm kiếm mục tiêu giao dịch đảo chiều tại đây.

Để tăng tính hiệu quả khi sử dụng đường xu hướng giá giao dịch, hãy kết hợp nó với các mẫu hình nến đảo chiều và các mức kháng cự hỗ trợ.

giao dịch với trendline

Trong ví dụ này, thị trường đưa ra các tín hiệu nến đảo chiều như bao trùm tăng hoặc nến búa.

Việc thiết lập 1 lệnh mua khá dễ dàng phải không các bạn.

Giao dịch phá vỡ đường xu hướng

Bất cứ khi nào cấu trúc thị trường đều có thể bị phá vỡ.

Trader tận dụng các cơ hội như vậy để giao dịch cùng chiều phá vỡ

phá vỡ trendline

Nhiều trader nhìn thấy tín hiệu nến phá vỡ trendline như hình và nhảy vào thị trường với 1 lệnh buy.

Nhưng điều tồi tệ ở đây là nến đang chạy, chưa thực sự kết thúc chu kì của nến. Và cái kết:

phá vỡ giả trendline

Kết thúc chu kì thị trường cho chúng ta thấy cái bẫy đột phá giả.

Vì hành động quá gấp gáp vội vàng, trader bị thua lỗ trong trường hợp này.

Để tránh những rủi ro đáng tiếc có thể xảy ra như vậy, hãy chờ nến đột phá đóng cửa phía bên kia đường xu hướng, hạn chế những trường hợp phá vỡ giả.

Tất nhiên chỉ hạn chế chứ không thể loại bỏ hoàn toàn 100%

Phá vỡ đường trendline

Phá vỡ đường trendline

Thị trường thực sự theo sau với động thái đột phá!

Đây là một ví dụ điển hình về việc chờ đợi nến đóng cửa sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về tình hình thị trường. Giao dịch khi nến ‘đang chạy’ là trò chơi hết sức nguy hiểm

Tôi vừa kết thúc bài hướng dẫn cách vẽ trendline và cách sử dụng trendline để giao dịch.

Hy vọng bạn thích hướng dẫn này.

Tham gia nhóm hỗ trợ và các Sàn giao dịch uy tín nhất với ưu đãi độc quyền cùng Hoaibacfx
17 Tháng Sáu, 2021
0